证券避险增值集合街机达人捕鱼技巧计划概况(DC0001) | ||
管理人 |
证券有限公司 | |
计划名称 |
本集合计划名称为证券避险增值集合街机达人捕鱼技巧计划,简称为“证券避险增值” | |
托管人 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | |
计划募集规模 |
推广期内募集规模为10亿元(含管理人自有资金参与规模),存续期规模上限为20亿元(含管理人自有资金参与规模)。 | |
最低参与额 |
单个客户首次参与本集合计划的最低金额为人民币10万元,超过最低参与金额的部分须为1万元的整数倍。 | |
存续期限 |
本集合计划存续期限为7年 | |
投资目标 |
本集合计划遵循价值投资和优化配置的理念,通过细致深入的研究,实现收益的稳健增长。 | |
产品特点 |
1、风险较低 | |
本集合计划以风险控制为前提进行资产配置,优先配置固定收益类资产,在实现投资收益的基础上,逐渐提高权益类资产的投资比例。权益投资比例不超过50%,保持整个组合风险较低。 | ||
2、稳健增值 | ||
权益类资产的配置选取中等规模,具有稳健成长性的公司为主,实现集合计划的稳健增值。 | ||
3、灵活配置 | ||
本集合计划的权益类资产投资比例上限为50%,在控制风险的基础上,实现灵活配置的投资优势。 | ||
4、共同投资 | ||
管理人以自有资金参与集合计划。在集合计划存续期间,管理人以自有资金参与的集合计划份额不得退出。 | ||
投资范围及资产组合比例 |
1、固定收益类资产投资比例为0-95%,包括债券型证券投资基金、剩余期限在1年以上的国债和央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债、短期融资券等。 | |
2、权益类资产投资比例为0-50%,包括股票(含通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发)、股票型和混合型证券投资基金、权证等,其中投资于权证的资金不超过集合计划资产净值的3%。 | ||
3、现金类资产,包括银行存款、货币市场基金、期限在1年内央行票据和政府债券、期限在7天内的债券逆回购等;现金类资产不低于集合计划资产净值的5%。 | ||
成立日 |
2013年4月8日 | |
封闭期 |
本集合计划封闭期不超过3个月。 | |
开放日安排 |
封闭期结束后,每个自然月前5个工作日开放(遇法定节假日顺延至下一工作日)。在开放日,委托人可以参与或退出本集合计划。 | |
自有资金投入 |
自有资金参与金额不超过成立规模的5%,且最高不超过5000万元人民币。 | |
在本集合计划存续期间,管理人以自有资金参与的计划份额不得退出,自有资金参与份额的投资收益部分可以退出。 | ||
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(一)参与费 | |
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本集合计划只设前端收费模式,最高前端参与费率为1.0%。参与费率随参与金额的增加而递减,如下表所示: | |
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参与金额(P) |
参与费率 |
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P<100万元 |
1.00% |
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100万元≤P<300万元 |
0.50% |
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300万元≤P<500万元 |
0.20% |
费用安排 |
P≥500万元 |
0.00% |
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(二)退出费 | |
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本集合计划的退出费率不高于1%,随持有期的增加而递减,如下表所示: | |
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持有期(P) |
退出费率 |
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P<一年 |
1.00% |
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一年≤P<两年 |
0.50% |
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两年≤P<三年 |
0.20% |
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P≥三年 |
0.00% |
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(三)管理费 | |
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本集合计划应给付管理人管理费, 按前一日的资产净值的年费率计提。本集合计划的年管理费率为1.2%。 | |
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(四)托管费 | |
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本集合计划应给付托管人托管费, 按前一日的资产净值的年费率计提。本集合计划的年托管费率为0.25%。 | |
业绩报酬 |
业绩报酬计提标准为(R为年化收益率): (1) 如果R≤5%时,不计提业绩报酬; (2) 如果R>5%时,对超过5%的收益部分提取20%的业绩报酬。 | |
推广机构 |
证券有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司 |
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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刘华,大连理工大学管理科学与工程硕士。11年证券从业经验,具备较强的宏观研判能力,擅长基本面研究。经历多轮牛熊市洗礼,对资本市场及上市公司有着长期、深刻的理解,善于把握市场趋势型机会,严格把控风险,投资风格稳健。自2009年进入我司工作,先后任研究发展部研究员,证券投资部研究员,街机达人捕鱼技巧业务投资经理。
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