| 产品名称 | 净值 | 累计净值 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 避险增值 | 0.9415 | 1.3365 | 05-08 |
| 会宁尊享 | 1.0281 | 1.1371 | 01-15 |
| 会宁睿享 | 1.0060 | 1.1055 | 01-15 |
| 会宁悦享 | 1.0006 | 1.1020 | 01-15 |
| 双季开1号 | 1.0084 | 1.0787 | 01-15 |
| 丰泽精选行业 | 0.9579 | 1.1907 | 01-19 |
| 文韬一号 | 1.0561 | 1.0561 | 01-15 |
| 嘉穗3号 | 1.0126 | 1.1243 | 01-15 |
| 嘉穗2号 | 1.0078 | 1.0827 | 01-15 |
| 银海1001号 | 1.0514 | 1.0514 | 12-11 |
| 会宁鑫享 | 1.0049 | 1.0738 | 01-15 |
| 嘉穗1号 | 1.0164 | 1.2280 | 01-15 |
| 价值增长 | 1.3604 | 2.0804 | 06-01 |
| 稳健增值 | 1.0000 | 1.0000 | 04-03 |
| 新锐1号 | 1.0000 | 1.0000 | 10-17 |
| 新锐2号 | 1.0000 | 1.0000 | 12-11 |
| 新锐3号 | 1.0000 | 1.0000 | 04-03 |
| 新锐4号 | 1.0000 | 1.0000 | 12-11 |
| 浩瀚1号 | 1.0193 | 1.1653 | 01-08 |
| 浩瀚2号 | 1.0000 | 1.0000 | 12-31 |
| 浩瀚3号 | 1.0020 | 1.0020 | 01-08 |
| 浩瀚10号 | 0.9980 | 0.9980 | 09-20 |
| 浩瀚16号 | 1.0085 | 1.0085 | 06-01 |
| 浩瀚19号 | 1.0138 | 1.0579 | 09-14 |
| 青盈1号 | 1.0498 | 1.0498 | 10-12 |
| 众禄1号 | 1 | 1 | 07-10 |
| 青盈2号 | 1.0000 | 1.0000 | 03-06 |
| 聚信1号 | 1.0000 | 1.0000 | 03-27 |
|
